云图控股度财务分析报告Word格式.docx
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159,206
38.63%
182,908
40.71%
131,956
34.20%
应收票据及应收账款
38,376
9.31%
39,659
8.83%
49,007
12.70%
应收票据
0.00%
3,999
0.89%
9,617
2.49%
应收账款
35,660
7.94%
39,389
10.21%
应收款项融资
3,530
0.86%
预付款项
17,353
4.21%
41,733
9.29%
65,825
17.06%
其他应收款
7,832
1.90%
6,589
1.47%
10,000
2.59%
其中:
应收利息
237
0.06%
存货
161,777
39.25%
148,790
33.12%
111,288
28.85%
其他流动资产
24,044
5.83%
29,631
6.59%
17,716
4.59%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,云图控股2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及在建工程,各项分别占比为68.54%,14.00%和8.09%。
2019年云图控股非流动资产构成情况
长期股权投资
198
0.04%
365
572
0.11%
其他权益工具投资
8,021
1.36%
1,662
0.31%
其他非流动金融资产
1,551
0.28%
固定资产
383,602
68.54%
380,851
64.78%
369,625
67.92%
在建工程
45,264
8.09%
57,336
9.75%
41,914
7.70%
生产性生物资产
84
0.02%
360
403
0.07%
无形资产
78,356
14.00%
100,802
17.15%
83,548
15.35%
开发支出
137
商誉
3,442
0.62%
3,746
0.64%
6,150
1.13%
长期待摊费用
15,851
2.83%
15,796
2.69%
12,217
2.24%
递延所得税资产
8,426
1.51%
9,082
1.54%
7,834
1.44%
其他非流动资产
22,746
4.06%
11,536
1.96%
20,299
3.73%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
云图控股2019年年总负债金额为6,419,454,769.62元,所有者权益总额为3,298,362,698.97元,其中资本金为1,010,100,000.0元,资产负债率为66.06%,在负债中,流动负债为5,478,249,429.84元;
占负债和所有者权益总额的56.37%,非流动负债为941,205,339.78元,占负债和所有者权益总额的9.69%。
2019年云图控股负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
547,824
56.37%
618,910
59.67%
547,442
58.86%
非流动负债合计
94,120
9.69%
100,066
9.65%
66,424
7.14%
所有者权益(或股东权益)合计
329,836
33.94%
318,235
30.68%
316,158
33.99%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,云图控股2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为65.61%,12.83%和12.83%。
2019年云图控股流动负债构成情况
短期借款
359,426
65.61%
491,739
79.45%
377,342
68.93%
应付票据及应付账款
70,306
12.83%
58,966
10.77%
应付账款
预收款项
66,037
12.05%
74,594
57,640
10.53%
应付职工薪酬
2,144
0.39%
1,740
1,645
0.30%
应交税费
7,314
1.34%
3,834
4,812
0.88%
其他应付款
7,176
1.31%
13,471
2.18%
13,619
应付利息
1,543
一年内到期的非流动负债
35,418
6.47%
1,572
0.25%
3,440
0.63%
其他流动负债
31,956
5.16%
29,975
5.48%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,云图控股2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为47.28%,41.91%和9.69%。
2019年云图控股非流动负债构成情况
长期借款
44,504
47.28%
31,579
31.56%
3,136
4.72%
应付债券
19,924
19.91%
19,884
29.94%
长期应付款
39,444
41.91%
36,841
36.82%
29,801
44.87%
预计负债
565
0.60%
1,072
1.07%
2,009
3.03%
递延收益
9,119
递延所得税负债
486
0.52%
663
0.66%
521
0.78%
其他非流动负债
11,057
11.05%
13,080
19.69%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年云图控股的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为34.16%,30.62%和27.51%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
101,010
30.62%
31.74%
31.95%
资本公积
112,658
34.16%
112,640
35.40%
113,133
35.78%
其他综合收益
-4
-0.00%
87
0.03%
-20
-0.01%
专项储备
1,207
0.37%
1,347
0.42%
745
0.24%
盈余公积
15,933
4.83%
13,002
4.09%
8,876
2.81%
未分配利润
90,747
27.51%
82,349
25.88%
83,045
26.27%
少数股东权益
8,283
2.51%
7,797
2.45%
9,368
2.96%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年云图控股的净利润为218,682,323.02元,与2018年的168,217,564.51元相比上升了30.00%。
2015-2019年云图控股净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
24,637
2016
15,443
-37.32%
2017
10,257
-33.58%
2018
16,821
64.00%
2019
21,868
30.00%
2.3.2营业利润分析
2019年云图控股的营业利润为299,346,526.83元,与2018年的232,273,401.77元相比上升了28.88%。
2015-2019年云图控股营业利润变动趋势
24,697
14,267
-42.23%
16,796
17.72%
23,227
38.29%
29,934
28.88%
2.3.3利润总额分析
2019年云图控股的利润总额为289,449,224.71元,与2018年的208,619,607.97元相比上升了38.74%。
2015-2019年云图控股利润总额变动趋势
32,502
21,905
-32.60%
14,001
-36.08%
20,861
49.00%
28,944
38.74%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年云图控股的成本费用总额为8,371,237,668.899999元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为86.91%,5.71%和3.34%。
2019年云图控股成本费用构成
成本及费用总额
-837,123
-774,086
-758,143
营业成本
-727,503
86.91%
-672,650
86.90%
-654,549
86.34%
税金及附加
-5,767
0.69%
-6,016
-6,418
0.85%
销售费用
-27,945
3.34%
-26,475
3.42%
-29,685
3.92%
管理费用
-47,840
5.71%
-40,900
5.28%
-49,402
6.52%
研发费用
-11,393
-2,738
0.35%
财务费用
-16,673
1.99%
-25,305
3.27%
-18,087
2.39%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年云图控股的经营现金流量净额为938,827,504.41元,与2018年的492,916,401.68元相比上升了90.46%;
投资活动现金流净额为-264,959,934.75元;
筹资活动现金流净额为-680,935,758.01元。
2015-2019年云图控股经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
23,691
-89,818
79,008
63,720
-60,767
-391
107,103
-51,380
-33,677
49,291
-48,189
-9,254
93,882
-26,495
-68,093
2.4.2现金流入结构分析
2019年云图控股现金流入总金额为9,674,781,182.54元,其中经营活动现金流入为5,852,920,608.78元,占现金流入总额的60.50%;
投资活动现金流入为156,957,073.76元,占现金流入总额的1.62%;
筹资活动现金流入为3,664,903,500.0元,占现金流入总额的37.88%。
2019年云图控股现金流入构成
现金流入总额
967,478
1,015,479
955,737
经营活动现金流入小计
585,292
60.50%
537,360
52.92%
537,801
56.27%
投资活动现金流入小计
15,695
1.62%
7,993
0.79%
5,338
0.56%
筹资活动现金流入小计
366,490
37.88%
470,125
46.30%
412,597
43.17%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为5,588,260,346.89元,占经营活动现金流入小计的95.48%;
收到的税费返还为1,888,016.35元,占经营活动现金流入小计的0.03%;
收到其他与经营活动有关的现金为262,772,245.54元,占经营活动现金流入小计的4.49%。
2019年云图控股经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
558,826
95.48%
499,011
92.86%
517,231
96.18%
收到的税费返还
188
49
0.01%
470
0.09%
收到其他与经营活动有关的现金
26,277
4.49%
38,299
7.13%
20,099
3.74%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,870,981.98元,占投资活动现金流入小计的1.19%;
取得投资收益收到的现金为6,296,974.35元,占投资活动现金流入小计的4.01%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为9,289,117.43元,占投资活动现金流入小计的5.92%;
收到其他与投资活动有关的现金为139,500,000.0元,占投资活动现金流入小计的88.88%。
2019年云图控股投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
187
1.19%
取得投资收益收到的现金
629
4.01%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
928
5.92%
418
5.23%
99
1.86%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
7,575
94.77%
841
15.77%
收到其他与投资活动有关的现金
13,950
88.88%
4,397
82.37%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为480,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为480,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.01%;
取得借款收到的现金为3,258,970,000.0元,占筹资活动现金流入小计的88.92%;
收到其他与筹资活动有关的现金为405,453,500.0元,占筹资活动现金流入小计的11.06%。
2019年云图控股筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
48
32
338
0.08%
子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
325,897
88.92%
456,093
97.02%
369,289
89.50%
收到其他与筹资活动有关的现金
40,545
11.06%
14,000
2.98%
42,970
10.41%
2.4.3现金流出结构分析
2019年云图控股现金流出总额为9,681,849,370.89元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为4,914,093,104.37元,占现金流出总额的50.76%;
投资活动现金流出小计为421,917,008.51元,占现金流出总额的4.36%;
筹资活动现金流出小计为4,345,839,258.01元,占现金流出总额的44.89%。
2019年云图控股现金流出构成
现金流出总额
-968,184
-1,023,632
-933,693
经营活动现金流出小计
-491,409
50.76%
-488,068
47.68%
-430,698
46.13%
投资活动现金流出小计
-42,191
4.36%
-56,183
5.49%
-56,719
6.07%
筹资活动现金流出小计
-434,583
44.89%
-479,380
46.83%
-446,275
47.80%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,769,296,701.69元,占经营活动现金流出小计的76.7%;
支