广西岑溪供销合作社联.docx
《广西岑溪供销合作社联.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西岑溪供销合作社联.docx（21页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
广西岑溪供销合作社联
广西岑溪市供销合作社联
合社2017年部门决算
单位负责人：
黄波文财会负责人：
梁坤华制表：
梁坤华
目录
第一部分：
供销社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
供销社2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
供销社2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第四部分：
名词解释。
第一部分：
供销社概况
一、主要职能
岑溪市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，是岑溪市人民政府直属正科级单位，参照公务员管理。
主要职能是：
一、参与研究制订全市农业和农村经济发展规划，负责研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
二、按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。
三、指导全市供销社系统发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。
四、行使社有资产出资人代表职能，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者。
五、协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流；协调组建和指导、扶持各类农民专业合作组织和开展农民经纪人培训工作。
六、向政府和有关部门反映农民社员及基层社的意见和要求，维护广大农民和各基层社的合法权益。
七、负责本单位及各基层社的安全生产工作，并承担指导、检查、监督和主管责任。
八、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
九、承办市委、市人民政府和梧州市供销合作社联合社交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
岑溪市供销合作社联合社，无二层决算机构
第二部分：
供销社2017年部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
岑溪市供销合作社联合社2017年度金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
218.76
一、一般公共服务支出
29
0
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
30
0
三、事业收入
3
0
三、国防支出
31
0
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
32
0
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
33
0
六、其他收入
6
0
六、科学技术支出
34
0
7
七、文化体育与传媒支出
35
0
8
八、社会保障和就业支出
36
20.79
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0
10
十、节能环保支出
38
0
11
十一、城乡社区支出
39
0
12
十二、农林水支出
40
0
13
十三、交通运输支出
41
0
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0
15
十五、商业服务业等支出
43
146.91
16
十六、金融支出
44
0
17
十七、援助其他地区支出
45
0
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0
19
十九、住房保障支出
47
7.93
20
二十、粮油物资储备支出
48
0
21
二十一、其他支出
49
0
22
二十二、债务还本支出
50
0
23
二十三、债务付息支出
51
0
本年收入合计
24
218.76
本年支出合计
52
175.64
用事业基金弥补
收支差额
25
0
结余分配
53
0
年初结转和结余
26
0
年末结转和结余
54
43.12
27
55
总计
28
218.76
总计
56
218.76
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（依据财决01表）。
收入决算表
公开02表
编制单位：
岑溪市供销合作社联合社2017年度金额单位：
万元
项目
本年
收入
合计
财政
拨款
收入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他
收入
功能分类科目编码
科目
名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
218.76
218.76
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
20.79
20.79
0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
20.79
20.79
0
0
0
0
0
208501
归口管理的行政单位离退休
20.79
20.79
0
0
0
0
0
216
商业服务业等支出
190.03
190.03
0
0
0
0
0
21602
商业流通事务
190.03
190.03
0
0
0
0
0
2160201
行政运行
118.68
118.68
0
0
0
0
0
2160299
其他商业流通事支出
71.36
71.36
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
7.93
7.93
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
7.93
7.93
0
0
0
0
0
2210201
住房公积金
7.93
7.93
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况（依据财决03表）。
支出决算表
公开03表
编制单位：
岑溪市供销合作社联合社2017年度金额单位：
万元
项目
本年支出
合计
基本
支出
项目
支出
上缴上级支出
经营
支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目
名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
175.64
175.64
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
20.79
20.79
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
20.79
20.79
0
0
0
0
208501
归口管理的行政单位离退休
20.79
20.79
0
0
0
0
216
商业服务业等支出
146.91
146.91
0
0
0
0
21602
商业流通事务
146.91
146.91
0
0
0
0
2160201
行政运行
118.68
118.68
0
0
0
0
2160299
其他商业流通事务支出
28.24
28.24
0
0
0
0
221
住房保障支出
7.93
7.93
0
0
0
0
22102
住房改革支出
7.93
7.93
0
0
0
0
2210201
住房公积金
7.93
7.93
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度各项支出情况（依据财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
岑溪市供销合作社联合社2017年度金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
218.76
一、一般公共服务支出
30
0
0
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
31
0
0
0
3
三、国防支出
32
0
0
0
4
四、公共安全支出
33
0
0
0
5
五、教育支出
34
0
0
0
6
六、科学技术支出
35
0
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
36
0
0
0
8
八、社会保障和就业支出
37
20.79
20.79
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0
0
0
10
十、节能环保支出
39
0
0
0
11
十一、城乡社区支出
40
0
0
0
12
十二、农林水支出
41
0
0
0
13
十三、交通运输支出
42
0
0
0
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0
0
0
15
十五、商业服务业等支出
44
146.91
146.91
0
16
十六、金融支出
45
0
0
0
17
十七、援助其他地区支出
46
0
0
0
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0
0
0
19
十九、住房保障支出
48
7.93
7.93
0
20
二十、粮油物资储备支出
49
0
0
0
21
二十一、其他支出
50
0
0
0
22
二十二、债务还本支出
51
0
0
0
23
二十三、债务付息支出
52
0
0
0
本年收入合计
24
218.76
本年支出合计
53
175.64
年初财政拨款结转和结余
25
0
年末财政拨款结转和结余
54
43.12
一般公共预算财政拨款
26
0
55
政府性基金预算财政拨款
27
0
56
28
57
收入总计
29
218.76
支出总计
58
218.76
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况（依据财决01_1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：
岑溪市供销合作社联合社
2017年度
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
175.64
175.64
0
208
社会保障和就业支出
20.79
20.79
0
20805
行政事业单位离退休
20.79
20.79
0
208501
归口管理的行政单位离退休
20.79
20.79
0
216
商业服务业等支出
146.91
146.91
0
21602
商业流通事务
146.91
146.91
0
2160201
行政运行
118.68
118.68
0
2160299
其他商业流通事支出
28.24
28.24
0
221
住房保障支出
7.93
7.93
0
22102
住房改革支出
7.93
7.93
0
2210201
住房公积金
7.93
7.93
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况（依据财决07表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：
岑溪市供销合作社联合社
2017年度
金额单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
175.64
152.03
23.61
工资福利支出
105.13
105.13
0
基本工资
40.13
40.13
0
津贴补贴
24.96
24.96
0
资金
3.44
3.44
0
其他社会保障缴费
2.76
2.76
0
绩效工资
33.83
33.83
0
其他工资福利支出
0
0
0
商品和服务支出
16.73
0
16.73
办公费
1.47
0
1.47
印刷费
0
0
电费
0.22
0
0.22
邮电费
0.04
0
0.04
差旅费
0.37
0
0.37
福利费
0.17
0
0.17
会议费
0.14
0
0.14
其他交通费用
9.03
0
9.03
税金及附加费用
0
0
0
其他商品和服务支出
5.29
0
5.29
对个人和家庭的补助
46.90
46.9
0
离休费
0
0
0
退休费
0
0
0
抚恤金
20.79
20.79
0
生活补助
0.89
0.89
0
住房公积金
9.10
9.1
0
购房补贴
0
0
0
其他对个人和家庭的补助支出
16.12
16.12
0
对企事业单位的补贴
6.88
0
6.88
财政贴息
0
0
0
其他对企事业单位的补贴
6.88
0
6.88
债务利息支出
0
0
0
国内债务付息
0
0
0
其他资本性支出
0
0
0
信息网络及软件购置更新
0
0
0
公务用车购置
0
0
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（依据财决08-1表）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：
岑溪市供销合作社联合社2017年度单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
（依据附表中部门决算相关信息统计表。
其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出）
注：
供销社没有“三公”经费支出，故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：
岑溪市供销合作社联合社2017年度金额单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出和结余情况（依据财决09表）。
注:
供销社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。
第三部分：
岑溪市供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本社2017年度总收入218.76万元，较2016年度决算数增加32.66万元，增长17.55%。
收入具体情况如下。
1．财政拨款收入218.76万元，其中：
本级财政当年拨付的资金168.76万元，自治区财政补助供销社综合改革资金50万元。
较2016年度决算数增加32.66万元，增长17.55%，主要原因是：
一般公共服务支出减少0.5万元，社保障和就业支出增加8.29万元，城乡社区支出减少19.8万元，商业服务业等支出增加0.41万元，住房保障支出增加1.03万，财政拨款结转和结余43.12万元。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）本社2017年度总支出175.64万元，较2016年度决算数减少10.46万元，下降5.62%。
支出具体情况如下：
1．商品服务业等支出146.91万元，主要用于工资福利支出及对企事业单位的补贴，较2016年度决算数增加0.41万元，增长0.28%，主要原因是工资、津贴补贴、其他社会保障费、办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费有所调整。
2、社会保障和就业（类）20.79万元：
主要用于我社按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数增加8.29万元，增长66.32%，主要原因是增加离退休人员的抚恤金。
3、住房保障支出（类）7.93万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加1.03万元，增长14.93%，主要原因是住房公积金缴交金额比上一年度有所提高。
4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。
5．年末结转和结余43.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数0万元增加了43.12万元，主要原因是本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到2018年按有关规定继续使用的综合服务站建设改造资金。
二、2017年度一般公共预算财政支出决算情况
岑溪市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政支出175.64万元，较2016年度决算数下降10.46万元，下降5.62%。
其中：
基本支出175.64万元，项目支出0万元。
岑溪市供销合作社联合社2017年度一般公共预算支出年初预算为126.46万元，支出决算为218.76万元，完成年初预算的172.99%。
（1）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为20.79万元，主要用于离退休职工的抚恤金。
（二）商业服务业等支出年初预算为118.53万元，支出决算为146.91万元，完成年初预算的123.94%。
主要用于工资、津贴补贴、其他社会保障费、办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等支出。
（三）住房保障支出年初预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的100%。
主要用于住房公积金支出。
（四）年末结转和结余43.12万元，是财政拨款结转和结余。
，主要是本年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到2018年按有关规定继续使用的综合服务站建设改造资金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出175.64万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出105.13元，完成年初预算的125.72%。
（二）商品和服务支出16.73万元，完成年初预算的126.17%。
（三）对个人和家庭的补助支出46.90万元，完成年初预算的192.69%。
（四）对企事业单位的补贴6.88万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
岑溪市供销合作社联合社2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
其中：
基本支出0万元，
升级会员 