上海浦东新区机关事务管理中心Word下载.docx

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支出

项目

决算数

一、财政拨款收入

10,773.26

一、一般公共服务支出

10,227.72

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

113.16

九、医疗卫生与计划生育支出

37.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.55

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

10,406.84

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1,601.75

年末结转和结余

1,968.17

总计

12,375.01

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

201

一般公共服务支出

10,594.14　

03

政府办公室（厅）及相关机构事务

10,594.14

02

一般行政管理事务

9,967.20

50

事业运行

626.94

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

事业单位离退休

3.34

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.44

06

机关事业单位职业年金缴费支出

31.38　

210

医疗卫生与计划生育支出

11

行政事业单位医疗

37.41　

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

01

住房公积金

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

10,406.84　

806.06　

9,600.78　

10,227.72　

626.94　

31.38

28.55　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10,773.26　

二、政府性基金预算财政拨款

　113.16

年初财政拨款结转和结余

718.67　

年末财政拨款结转和结余

1,085.09

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

11,491.93　

11,491.93

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

9,600.78

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

684.22

基本工资

107.52

津贴补贴

63.84

奖金

22.05

04

其他社会保障缴费

53.23

伙食补助费

07

绩效工资

325.47

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

2.29

302

商品和服务支出

89.57

办公费

0.71

印刷费

0.95

咨询费

手续费

0.19

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

0.91

12

因公出国（境）费用

6.50

13

维修（护）费

0.05

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.10

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

16.54

28

工会经费

21.92

29

福利费

11.50

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

22.75

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

7.45

303

对个人和家庭的补助

31.97

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.08

310

其他资本性支出

0.3

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

806.06

716.19

89.87

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

3.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为12,375.01万元、支出总计为12,375.01万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加583.67万元。

主要原因：

当年项目收支金额较上年增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计10,773.26万元，其中：

财政拨款收入10,773.26万元，占100.00%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10,406.84万元，其中：

基本支出806.06万元，占7.75%；

项目支出9,600.78万元，占92.25%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算11,491.93万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加583.67万元，增长5.72%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出10,406.84万元，占本年支出合计的100.00%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.26万元，增长2.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出10,406.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出10,227.72万元，占98.28%；

社会保障和就业支出113.16万元，占1.09%；

医疗卫生与计划生育支出37.41万元，占0.36%；

住房保障支出28.55万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,688.35万元，支出决算为10,406.84万元，完成年初预算的97.37%。

决算数小于预算数的主要原因：

本年预算正常支出。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。

主要用于：

各机关办公点的物业费等专项项目支出安排。

年初预算为9,972.60万元，支出决算为9,600.78万元，完成年初预算的96.27%。

决算数小于预算数的主要原因为：

部分大修经费未完成工程结算审计，未达到合同约定的付款条件故结转下年使用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）。

主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和办公设备的购置。

年初预算为539.99万元，支出决算为626.94万元，完成年初预算的116.10%。

决算数大于预算数的主要原因：

本年按规定调增人员支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于退休人员体检、福利费。

年初预算为5.98万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的55.85%。

单位预算正常支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于单位缴交的职工基本养老保险。

年初预算为74.46万元，支出决算为78.44万元，完成年初预算的105.35%。

决算数大于预算数的主要原因为：

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于单位缴交的职业年金。

年初预算为29.79万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的105.34%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于单位缴交的职工基本医疗保险。

年初预算为37.23万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的100.48%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于单位缴交的职工住房公积金。

年初预算为28.30万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100.88%。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出806.06万元，包括人员经费716.19万元，公用经费89.87万元。

基本支出中：

1、工资福利支出684.22万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出89.57万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出31.97万元，主要用于：

退休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出

4、其他资本性支出0.03万元，主要用于信息网络及软件购置更新。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为6.50万元，完成预算的216.67%，其中：

因公出国（境）费决算为6.50万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；

公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

今年有1人次因公出国。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加6.41万元，增长7,122.22%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加6.50万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算持平；

公务接待费支出决算减少0.09万元，降低100.00%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是今年有1人次因公出国。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定记《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.50万元，占100.00%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境