上海浦东新区机关事务管理中心.docx

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上海浦东新区机关事务管理中心

上海市浦东新区机关事务管理中心2017年度

单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）、贯彻上级关于机关后勤改革的政策，组织实施区级机关后勤改革工作。

结合本区实际，研究制定区机关事务工作的规章制度并组织实施，对本区机关事务工作进行有序管理。

（二）、根据区国有资产管理部门的授权，负责区级机关国有资产的监督管理，制定具体管理办法并组织实施。

（三）、负责区机关基本建设管理。

研究制定行政办公用房新建（扩建、改建）、修缮计划的审核，投资控制，机关办公用房调配、产权和物业管理标准制定。

（四）、做好区府办（机管局）机关行政经费的供给和管理，对日常行政经费的财务管理以预算执行情况实施监督。

（五）、负责新区公务用车制度改革后的留用车辆管理、特殊用车保障等工作。

（六）、负责全区公共机构节能管理工作的推进，组织开展和指导本区公共机构的能耗统计、节能技改、节能宣传、节能培训等工作。

（七）、负责区级机关办公中心、办公场所的行政事务管理、环境秩序管理、安全保卫、生活服务、物业管理等工作。

负责机关委托社会化服务项目的招投标及质量监管。

（八）、负责区机关干部住房管理和住房制度改革的组织实施。

（九）、负责区级机关重要会议、重大活动、重要接待后勤保障的组织协调。

（十）、负责指导功能区、街道、镇的机关事务管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区机关事务管理中心设内设机构7个，分别为综合管理办公室、服务质量监督管理科、合同管理科、资产管理科、安全保卫科、设备管理科和财务管理科。

上海市浦东新区机关事务管理中心决算即本级决算，无下属单位决算。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

10,773.26

一、一般公共服务支出

10,227.72

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

113.16

九、医疗卫生与计划生育支出

37.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.55

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

10,773.26

本年支出合计

10,406.84

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1,601.75

年末结转和结余

1,968.17

总计

12,375.01

总计

12,375.01

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

10,773.26

201

一般公共服务支出

10,594.14　

201

政府办公室（厅）及相关机构事务

10,594.14

201

一般行政管理事务

9,967.20

201

事业运行

626.94

208

社会保障和就业支出

113.16

208

行政事业单位离退休

113.16

208

事业单位离退休

3.34

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

31.38　

210

医疗卫生与计划生育支出

37.41

210

行政事业单位医疗

37.41　

210

事业单位医疗

37.41　

221

住房保障支出

28.55

221

住房改革支出

28.55

221

住房公积金

28.55

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

10,406.84　

806.06　

9,600.78　

201

一般公共服务支出

10,227.72　

626.94　

9,600.78　

201

政府办公室（厅）及相关机构事务

10,227.72　

626.94　

9,600.78　

201

一般行政管理事务

9,600.78　

201

事业运行

626.94

208

社会保障和就业支出

113.16

208

行政事业单位离退休

113.16

208

事业单位离退休

3.34

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

31.38

210

医疗卫生与计划生育支出

37.41

210

行政事业单位医疗

37.41　

210

事业单位医疗

37.41　

221

住房保障支出

28.55　

221

住房改革支出

28.55　

221

住房公积金

28.55

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10,773.26　

一、一般公共服务支出

10,227.72

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　113.16

九、医疗卫生与计划生育支出

37.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.55

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

10,773.26　

本年支出合计

10,406.84

年初财政拨款结转和结余

718.67　

年末财政拨款结转和结余

1,085.09

一般公共预算财政拨款

718.67　

政府性基金预算财政拨款

总计

11,491.93　

总计

11,491.93

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

10,227.72

626.94

9,600.78

201

政府办公室（厅）及相关机构事务

10,227.72

626.94

9,600.78

201

一般行政管理事务

9,600.78

201

事业运行

626.94

208

社会保障和就业支出

113.16

208

行政事业单位离退休

113.16

208

事业单位离退休

3.34

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

31.38

210

医疗卫生与计划生育支出

37.41

210

行政事业单位医疗

37.41

210

事业单位医疗

37.41

221

住房保障支出

28.55

221

住房改革支出

28.55

221

住房公积金

28.55

合计

10,406.84

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

684.22

301

基本工资

107.52

301

津贴补贴

63.84

301

奖金

22.05

301

其他社会保障缴费

53.23

301

伙食补助费

301

绩效工资

325.47

301

机关事业单位基本养老保险缴费

78.44

301

职业年金缴费

31.38

301

其他工资福利支出

2.29

302

商品和服务支出

89.57

302

办公费

0.71

302

印刷费

0.95

302

咨询费

302

手续费

0.19

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.91

302

因公出国（境）费用

6.50

302

维修（护）费

0.05

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.10

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

16.54

302

工会经费

21.92

302

福利费

11.50

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

22.75

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

7.45

303

对个人和家庭的补助

31.97

303

离休费

303

退休费

3.34

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

28.55

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.08

310

其他资本性支出

0.3

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

0.3

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

806.06

716.19

89.87

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

3.00

6.50

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为12,375.01万元、支出总计为12,375.01万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加583.67万元。

主要原因：

当年项目收支金额较上年增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计10,773.26万元，其中：

财政拨款收入10,773.26万元，占100.00%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10,406.84万元，其中：

基本支出806.06万元，占7.75%；项目支出9,600.78万元，占92.25%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算11,491.93万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加583.67万元，增长5.72%。

主要原因：

当年项目收支金额较上年增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出10,406.84万元，占本年支出合计的100.00%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.26万元，增长2.13%。

主要原因：

当年项目收支金额较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出10,406.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出10,227.72万元，占98.28%；社会保障和就业支出113.16万元，占1.09%；医疗卫生与计划生育支出37.41万元，占0.36%；住房保障支出28.55万元，占0.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,688.35万元，支出决算为10,406.84万元，完成年初预算的97.37%。

决算数小于预算数的主要原因：

本年预算正常支出。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。

主要用于：

各机关办公点的物业费等专项项目支出安排。

年初预算为9,972.60万元，支出决算为9,600.78万元，完成年初预算的96.27%。

决算数小于预算数的主要原因为：

部分大修经费未完成工程结算审计，未达到合同约定的付款条件故结转下年使用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）。

主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和办公设备的购置。

年初预算为539.99万元，支出决算为626.94万元，完成年初预算的116.10%。

决算数大于预算数的主要原因：

本年按规定调增人员支出预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于退休人员体检、福利费。

年初预算为5.98万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的55.85%。

决算数小于预算数的主要原因为：

单位预算正常支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于单位缴交的职工基本养老保险。

年初预算为74.46万元，支出决算为78.44万元，完成年初预算的105.35%。

决算数大于预算数的主要原因为：

单位预算正常支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于单位缴交的职业年金。

年初预算为29.79万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的105.34%。

决算数大于预算数的主要原因为：

单位预算正常支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于单位缴交的职工基本医疗保险。

年初预算为37.23万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的100.48%。

决算数大于预算数的主要原因：

单位预算正常支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于单位缴交的职工住房公积金。

年初预算为28.30万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的100.88%。

决算数大于预算数的主要原因：

单位预算正常支出。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出806.06万元，包括人员经费716.19万元，公用经费89.87万元。

基本支出中：

1、工资福利支出684.22万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出89.57万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出31.97万元，主要用于：

退休费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出

4、其他资本性支出0.03万元，主要用于信息网络及软件购置更新。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为6.50万元，完成预算的216.67%，其中：

因公出国（境）费决算为6.50万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

今年有1人次因公出国。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加6.41万元，增长7,122.22%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加6.50万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.09万元，降低100.00%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是今年有1人次因公出国。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定记《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.50万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境

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