永州市水利局度部门整体支出.docx
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永州市水利局度部门整体支出
永州市水利局2017年度部门整体支出
绩效自评报告
报告单位：
永州市水利局
目录
永州市水利局2017年度部门整体支出绩效自评报告1
一、基本概况1
㈠机构设置和人员编制1
㈡基本职能和主要工作职责1
㈢制度建设4
二、部门资金来源情况4
三、部门整体支出管理及使用情况4
㈠基本支出4
㈡“三公经费”6
㈢项目资金6
四、部门整体支出绩效情况7
五、下一步工作安排10
部门整体支出绩效评价表12
部门整体支出绩效评价基础数据表14
永州市水利局2017年度部门整体支出
绩效自评报告
一、基本概况
永州市水利局为主管水行政的市人民政府工作部门，为正处级行政机关。
㈠机构设置和人员编制
局内设机构8个和局直属机关党委1个；下属单位7个，其中副处级参公事业单位1个、正科级全额拨款事业单位3个、正科级差额拨款事业单位3个。
2017年底局机关在职公务员25人，参公管理人员8人，事业编制工作人员53人。
2017年新进1人、退休1人。
㈡基本职能和主要工作职责
基本职能：
市水利局是市政府的水行政主管部门，按属地和分级管理原则负责水利水电工程建设管理、防汛抗旱、水资源管理、河湖治理保护等工作。
主要工作职责：
1、负责保障全市水资源的合理开发和利用，拟订全市水利战略规划，起草规范性文件，组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金的安排建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出国家、省及市水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县区的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。
负责全市重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。
组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责河道入河排污口设置审核报批工作，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。
组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。
指导全市水文工作。
5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。
6、负责节约用水工作。
拟订节约用水的有关规定，编制全市节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道管理工作。
指导水利工程建设与运行管理。
组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设及运行管理。
8、负责防治水土流失工作。
拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审核报批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施，负责水土保持规费征收制度的实施。
9、指导农村水利工作。
组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
10、指导全市水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作，指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
11、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12、开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。
㈢制度建设
为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，我部门财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品（设备、设施）管理、差旅费管理和借支款管理等方面进行了管理制度的制定。
二、部门资金来源情况
2017年永州市水利局共收到市级财政拨入资金2111.69万元，具体内容如下：
1、市财政拨入基本支出资金1568.10万元，主要用途：
社会保障和就业支出、行政运行、水利前期工作、水土保持、防汛、抗旱、水资源费安排支出和其他水利支出。
2、市财政拨入项目支出资金543.59万元，主要用途：
水利工程建设、水利工程运行与维护。
三、部门整体支出管理及使用情况
永州市水利局2017年总支出2111.69万元，包括基本支出1568.10万元和项目支出543.59万元。
分项目如下：
㈠基本支出
永州市水利局基本支出的范围和主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。
2017年经费基本支出1568.10万元，具体使用情况如下：
项目名称_x0012_5年7__耀金额（万元）7__耀办公费7_
金额（万元）
基本工资
329.27
津贴补贴
261.63
奖金
151.39
其他社会保障缴费
71.85
伙食补助费
43.88
其他工资福利支出
45.07
工资福利支出小计
903.09
退休费
17.36
抚恤金
27.81
生活补助
71.16
医疗费
77.07
奖励金
41.31
住房公积金
15.52
其他对个人和家庭的补助支出
40.62
对个人和家庭的补助小计
290.85
办公费
15.30
印刷费
17.30
手续费
0.16
电费
22.51
邮电费
10.50
物业管理费
6.55
差旅费
63.15
维护费
10.89
租赁费
3.03
会议费
30.80
培训费
13.03
公务接待费
26.76
专用材料费
4.16
专用燃料费
10.00
劳务费
10.37
委托业务费
11.40
工会经费
18.55
福利费
6.03
公务用车运行维护费
15.00
其他交通费用
30.55
其他商品和服务支出
48.12
商品和服务支出小计
374.16
总计
1568.10
㈡“三公经费”
永州市水利局2017年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压减。
2017年度的“三公”经费中，未列支因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车购置及运行费比上年度减少8.99万元，2017年“三公”经费实际支出41.76万元，2016年“三公”经费实际支出50.76万元，2017年较上年降低17.73%。
㈢项目资金
2017年永州市水利局项目资金支出543.59万元，主要包括办公设备购置、水利工程建设、水利前期。
具体使用和管理情况如下：
费用名称
金额（万元）
办公设备购置
37.59
水利工程建设
446.00
水利工程运行与维护
60.00
小计
543.59
四、部门整体支出绩效情况
2017年，市委、市政府和上级主管部门确定的水利工作目标任务已全部落实到位。
全市水利投入、进度和质量均在全省位居前列，获得了2017年度全省“芙蓉杯”水利建设考核优秀单位，成绩排全省第一，创造了历史最佳成绩；获得全省防汛抗灾先进单位、全省水利工程质量考核第二名；省政府2017年度真抓实干成效明显地区通报表扬市级27项工作，我局就占两项，一项是水环境质量改善，另一项是全面推进“河长制”工作成效突出；实现了水功能区水质达标率100%，省级重要饮用水水源地全部为Ⅰ类、Ⅱ类水，出境水质连续55个月稳定在Ⅱ类水标准以上，水环境总体质量位居全省前列，祁阳浯溪成功跻身国家级水利风景区，金洞晒北滩水利风景区获批省级水利风景区。
1、特大洪灾取得胜利。
我市2017年发生13次较明显强降雨过程，特别是6月25日到7月3日，全市平均降雨达到225mm，老埠头水文站7月2日20时最高水位达107.32m，超过1976年最高水位，创下有水文记录以来最高值，导致100万人受灾，为我市有史以来受灾最严重的一次。
我们牢固树立“防汛抗灾责任重于泰山”的理念，把群众生命财产安全放在至高位置，面对过程雨量历史最大、洪峰水位历史最高、灾害损失历史最重的“7.2”特大洪灾，我们举全局之力，把抗洪救灾作为压倒一切的头等大事，启动了防汛应急一级响应，领导干部身先士卒、以身作则、靠前指挥，广大党员敢于担当、冲锋在前、赶赴一线，全局干部职工万众一心、紧急行动、加班加点，全力以赴抓好抗洪救灾，全面战胜了历史罕见洪涝灾害，夺取了抗洪救灾的伟大胜利，彰显了水利精神，体现了水利力量。
2、水利投资再创新高。
面向主战场，突出主抓手，千方百计跑项争资，全力以赴服务好“六大战役”。
2017年全市完成水利建设资金投入35亿元，下达中央投资水利项目总投资19.94亿元，其中中央投资14.5亿元，占全省的20%，稳居全省第一，较2016年（2016年争取中央投资9.08亿元）增加15.7%，全市水利建设进度、质量均居全省前列。
3、重大工程全面推进。
加紧推进列入国务院确定的三大“国字号”重大水利工程建设。
涔天河水库扩建工程枢纽，2017年计划投资6.86亿元，枢纽工程都已建成完工，9月第一台机组发电。
涔天河水库扩建工程灌区，2017年计划投资5亿元，年底预计可完成4.5亿元，占年度计划的90%以上。
毛俊水库工程，2017年10月开工建设，年度计划投资5亿元，年底共完成投资4.5亿元。
4、民生项目扎实开展。
重大水源性工程，东安县芦江水库、道县营乐源水库、蓝山县毛江和两江口水库、江华县清江水库、宁远县金钩挂水库等新建水库都按照年度计划任务如期推进。
大型病险水闸除险加固，道县向阳水闸、零陵区南津渡水库等除险加固项目按照下达的计划任务有序推进。
农村饮水巩固提升工程，新增和改善受益人口40万，其中解决13.74万贫困人口饮水不安全问题，155个贫困村饮水困难问题，超出年初计划，双牌、宁远、江永等国家级贫困县贫困人口饮水问题全部解决。
小农水项目县、四水治理、水土保持、灌区续建配套、农村水电增效扩容等民生水利项目稳步实施。
5、水生态建设取得突破。
严格按照“守水有责，水安民安”的总体设想，全面推行河长制，市、县、乡、村四级河长体系全部建立，在全省率先开展“双河长制”，积极推行“民间河长”。
大力推进湘江保护和治理，开展湘江保护和治理第二个三年行动计划，全面实施最严格的水资源管理制度，水库污染治理加紧推进，实现了水功能区水质达标率100%，省级重要饮用水水源地全部为Ⅰ类、Ⅱ类水，出境水质连续55个月稳定在Ⅱ类水标准以上，水环境总体质量位居全省前列。
6、水利改革活力增强。
认真落实省市改革要求，围绕行政审批“放管服”、水利项目投融资、水利工程招投标等重点领域和关键环节，进一步深化水利改革。
在行政审批方面进一步梳理“放、管、服”权力清单，做到办事最简、收费最少，服务最优。
在融资方面，采取PPP模式或申请PSL模式，拓宽了投融资渠道。
在工程招投标方面，创新建立了电子招投标体系，着力构建公开、公正、公平的招投标平台。
在作风建设上，大力开展“雁过拔毛”式腐败问题专项整治，积极推进国家公职人员涉小水电、涉河道采砂经营性活动专项整治，取得了明显成效。
7、评价结果。
我局对照评价指标和评分标准，经综合评价《2017年度永州市水利局部门整体支出项目》自评分95分，绩效评价等级为“优”。
五、下一步工作安排
1、进一步健全管理制度。
为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，我局将进一步规范财政资金管理。
强化绩效责任意识，切实提高财政资金使用效益，在严格执行《预算法》、严格执行部门预算的基础上厉行节约制度，对部门管理制度的运行提出更高要求。
按照规范透明、标准科学、约束有力的基本要求，进一步规划、细化制度建设，力争尽早建立全覆盖的部门绩效评价体系。
2、规范资金使用。
严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。
设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，杜绝截流、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格把关，确保各项支出符合部门预算批复的用途。
3、力争保持效益。
在2017年的工作中，我局各项工作均完成或超额完成目标任务。
特别是农村饮水巩固提升工作，紧紧围绕脱贫攻坚，突出解决了贫困村饮水困难问题，超额完成了年初计划，创造了良好的社会效益。
下一步我局将以“十九大”精神为指引，围绕市委、市政府“六大战役”开展工作，以全面落实“河长制”为抓手，突出民生水利、生态水利，积极推进水利项目建设和水利管理上新台阶，争取社会效益、经济效益同步提升。
4、提高财务信息质量。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合本部门实际情况，完整、准确地披露相关信息，具体收入与支出清楚明确，提高绩效管理的规范化、信息化水平。
附件：
1、2017年永州市水利局部门整体支出绩效评价表
2、2017年永州市水利局部门整体支出绩效评价基础
数据表
永州市水利局
2018年8月3日
附件1
部门整体支出绩效评价表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
10
预算配置
10
在职人员控制率
5
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：
部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：
机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
5
“三公经费”变动率
5
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
5
过程
60
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
5
预算控制率
5
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
预算管理
40
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率
7
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
7
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。
扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
6
过程
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
6
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
5
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
产出及效率
30
职责履行
8
重点工作实际完成率
8
根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8
8
履职效益
10
经济效益
10
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
8
社会效益
12
行政效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
6
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
6
合计
95
附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
永州市水利局2018年8月3日单位：
个、元
财政供养人员情况
编制数
2017年实际在职人数
控制率
86
80
93.02%
经费控制情况
2016年决算数
2017年预算数
2017年决算数
三公经费
507604.1
500000
417616.7
1、公务用车购置和维护经费
239856
150000
150000
其中：
公车购置
0
0
0
公车运行维护
239856
150000
150000
2、出国经费
0
0
0
3、公务接待
267748.1
350000
267616.7
项目支出：
1、业务工作专项
2、运行维护专项
……
公用经费
1454700
1506000
1447925
其中：
办公经费
132600
236000
153008
水费、电费、差旅费
886100
900000
856666
会议费、培训费
436000
370000
438251
政府采购金额
——
部门整体支出预算调整
——
楼堂馆所控制情况
（2017年完工项目）
批复
规模
（㎡）
实际
规模
（㎡）
规模
控制率
预算
投资
（万元）
实际
投资
（万元）
投资概算控制率
厉行节约保障措施
说明：
“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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