附录运营表 1.docx
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附录运营表1
附录
企业经营过程记录表
第一年
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
✓
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
（）
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
现金预算表
1
2
3
4
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
支付到期长期贷款
设备维护费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
库存现金余额
要点记录
第一季度：
第二季度：
第三季度：
第四季度：
年底小结：
订单登记表
订单号
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
4
广告费
0
保养费
0
租金
0
转产费
0
市场准入开拓
0
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
0
□ISO9000□1SO14000
产品研发
8
P2（4）P3（4）P4（）
其他
0
合计
12
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
0
0
直接成本
0
-83
毛利
0
0
综合费用
0
12
折旧前利润
0
0
折旧
0
0
支付利息前利润
0
0
财务收入/支出
0
-2
其他收入/支出
0
-3
税前利润
0
0
所得税
0
0
净利润
0
0
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
100
7
长期负债
0
0
应收款
0
0
短期负债
0
0
在制品
0
0
应付账款
0
0
成品
0
0
应交税金
0
0
原料
0
3
一年内到期的长期负债
0
0
流动资产合计
100
10
负债合计
0
0
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
0
30
股东资本
100
100
机器与设备
0
50
利润留存
0
0
在建工程
0
0
年度净利
0
-10
固定资产合计
0
80
所有者权益合计
100
90
资产总计
100
90
负债和所有者权益总计
100
90
第二年
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
（）
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
现金预算表
1
2
3
4
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
支付到期长期贷款
设备维护费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
库存现金余额
要点记录
第一季度：
第二季度：
第三季度：
第四季度：
年底小结：
订单登记表
订单号
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
4
广告费
0
保养费
0
租金
0
转产费
0
市场准入开拓
2
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
0
□ISO9000□1SO14000
产品研发
2
P2（0）P3
（2）P4（0）
其他
0
合计
8
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
0
0
直接成本
0
0
毛利
0
0
综合费用
12
8
折旧前利润
0
0
折旧
0
0
支付利息前利润
0
0
财务收入/支出
-2
0
其他收入/支出
-3
-7
税前利润
0
0
所得税
0
0
净利润
0
0
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
7
93
长期负债
0
220
应收款
0
0
短期负债
0
0
在制品
0
0
应付账款
0
22
成品
0
0
应交税金
0
0
原料
3
3
一年内到期的长期负债
0
0
流动资产合计
10
96
负债合计
0
242
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
30
70
股东资本
100
100
机器与设备
50
100
利润留存
0
0
在建工程
0
0
年度净利
-10
-34
固定资产合计
80
170
所有者权益合计
90
66
资产总计
90
266
负债和所有者权益总计
90
308
第三年
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
（）
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
现金预算表
1
2
3
4
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
支付到期长期贷款
设备维护费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
库存现金余额
要点记录
第一季度：
第二季度：
第三季度：
第四季度：
年底小结：
订单登记表
订单号
12-0162
12-0166
12-0165
12-0155
12-0148
12-0132
12-0123
12-0122
合计
市场
区域
区域
区域
区域
区域
本地
本地
本地
产品
P3
P3
P3
P2
P1
P2
P1
P1
数量
3
2
2
3
3
2
2
5
账期
3
2
2
2
2
2
2
3
销售额
23
16
17
23
15
16
10
22
成本
9
6
6
6
3
4
2
5
毛利
0
0
0
0
0
12
8
17
未售
3
2
2
3
3
0
0
0
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
4
广告费
32
保养费
0
租金
0
转产费
0
市场准入开拓
0
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
0
□ISO9000□1SO14000
产品研发
0
P2（0）P3（0）P4（0）
其他
0
合计
36
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
0
48
直接成本
0
11
毛利
0
37
综合费用
8
36
折旧前利润
0
0
折旧
0
0
支付利息前利润
0
0
财务收入/支出
0
0
其他收入/支出
-7
7
税前利润
0
37
所得税
0
0
净利润
0
37
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
93
-47
长期负债
220
220
应收款
0
37
短期负债
0
0
在制品
0
0
应付账款
22
44
成品
0
0
应交税金
0
0
原料
3
3
一年内到期的长期负债
0
0
流动资产合计
96
-7
负债合计
242
264
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
70
70
股东资本
100
100
机器与设备
100
100
利润留存
0
0
在建工程
0
0
年度净利
-34
-33
固定资产合计
170
170
所有者权益合计
66
67
资产总计
266
266
负债和所有者权益总计
308
331
第四年
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
更新应收款/应收款收现
出售厂房
向其他企业购买成品/出售成品
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况登记
支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
（）
0
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账（请填余额）
现金预算表
1
2
3
4
期初库存现金
支付上年应交税
市场广告投入
贴现费用
利息（短期贷款）
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费用
生产线投资
工人工资
产品研发投资
收到现金前的所有支出
应收款到期
支付管理费用
利息（长期贷款）
支付到期长期贷款
设备维护费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
库存现金余额
要点记录
第一季度：
第二季度：
第三季度：
第四季度：
年底小结：
订单登记表
订单号
12-0257
12-0258
12-0256
合计
市场
产品
P1
P2
P2
数量
2
2
2
账期
3
4
4
销售额
10
17
16
成本
2
4
6
毛利
8
13
10
未售
0
0
0
产品核算统计表
P1
P2
P3
P4
合计
数量
销售额
成本
毛利
综合管理费用明细表单位：
百万
项目
金额
备注
管理费
4
广告费
8
保养费
0
租金
0
转产费
0
市场准入开拓
0
□区域□国内□亚洲□国际
ISO资格认证
2
□ISO9000□1SO14000
产品研发
0
P2（0）P3（0）P4（0）
其他
0
合计
14
利润表
项目
上年数
本年数
销售收入
48
43
直接成本
11
12
毛利
37
31
综合费用
36
14
折旧前利润
0
0
折旧
0
0
支付利息前利润
0
31
财务收入/支出
0
0
其他收入/支出
7
31
税前利润
37
0
所得税
0
31
净利润
37
72
资产负债表
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产：
负债：
现金
-47
34
长期负债
220
220
应收款
37
31
短期负债
0
0
在制品
0
0
应付账款
44
66
成品
0
5
应交税金
0
0
原料
3
0
一年内到期的长期负债
0
0
流动资产合计
-7
77
负债合计
264
286
固定资产：
所有者权益：
土地和建筑
70
70
股东资本
100
100
机器与设备
100
100
利润留存
0
0
在建工程
0
0
年度净利
-33
-54
固定资产合计
170
170
所有者权益合计
67
46
资产总计
266
240
负债和所有者权益总计
331
332
第五年
企业经营流程每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。
请按顺序执行下列各项操作。
财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应付税
季初现金盘点（请填余额）
更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）
更新应付款/归还应付款
原材料入库/更新原料订单
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
向其他企业购买原材料/出售原材料
开始下一批生产
升级会员 